- Controlar y consolidar el flujo de caja diario; programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios y planillas.
- Gestionar líneas de crédito, préstamos comerciales o contratos de leasing con la banca nacional peruana.
- Administrar el calendario de obligaciones financieras de la empresa.
- Negociar condiciones de pago y créditos con los proveedores clave.
- Realizar las conciliaciones bancarias mensuales y preparar los reportes financieros para la Gerencia General.
- Supervisar los arqueos de caja chica, validar las ventas diarias versus los depósitos bancarios y controlar las comisiones de las pasarelas de pago. -Requerimientos- Educación mínima: Universitario 3 años de experiencia Edad: A partir de 30 años Conocimientos: Banca, Conciliaciones bancarias, Gestión de personal, Pago a proveedores, Planillas Licencias de conducir: A-I Palabras clave: administrator
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