Porfesional en Contabilidad, administracion de empresas o afines
3 a 4 años de experiencia en areas de tesoreria
Gestionar y controlar las operaciones de tesorería de la organización, garantizando el adecuado manejo de pagos, recaudos, movimientos bancarios y flujo de caja. Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros mediante un control oportuno, preciso y confiable de las transacciones económicas de la empresa, contribuyendo al cumplimiento de las obligaciones financieras y al correcto funcionamiento operativo.
Programar, ejecutar y controlar los pagos a proveedores, colaboradores y terceros autorizados. Administrar y realizar seguimiento a las cuentas bancarias de la compañía, verificando los movimientos financieros efectuados. Elaborar y gestionar transferencias bancarias, pagos electrónicos y demás operaciones relacionadas con la tesorería. Registrar y controlar los ingresos, recaudos y demás recursos financieros recibidos por la empresa. Realizar conciliaciones bancarias periódicas, identificando y gestionando diferencias o inconsistencias. Verificar la documentación soporte y las autorizaciones requeridas para la ejecución de pagos y movimientos de dinero. Organizar, custodiar y archivar comprobantes de pago, soportes contables y documentación financiera. Controlar los cheques, transferencias y demás medios de pago utilizados por la empresa. Elaborar informes de tesorería relacionados con saldos, movimientos bancarios, pagos y recaudos. Mantener una comunicación constante con las áreas de contabilidad, cartera y demás departamentos involucrados en la gestión financiera. Realizar seguimiento y gestión de novedades detectadas en transacciones bancarias o procesos de pago. Garantizar la confidencialidad y el manejo responsable de la información financiera y bancaria de la organización. Salario $3.000.000 Contrato indefinido
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