Ejecutar y controlar las actividades operativas y administrativas de tesorería relacionadas con la administración diaria de las cuentas bancarias de las empresas del grupo, el control de la disponibilidad de recursos, la elaboración y actualización del flujo de efectivo, la programación y ejecución de pagos fijos y variables, así como el seguimiento de cobranza, conciliaciones bancarias y demás operaciones financieras de corto plazo.
Responsabilidades principales
Gestión y control del flujo de efectivo Control operativo de las cuentas bancarias Programación y ejecución de pagos Control del procedimiento de solicitudes de pago a proveedores Pagos fiscales y obligaciones institucionales Cobranza y aplicación de ingresos Conciliaciones bancarias Relación operativa con bancos e instituciones financieras Control interno y cumplimiento Seguridad digital y bancaria Gestión de tarjetas de crédito corporativas Protocolo contrato-antes-de-pago Integración y resguardo de documentación de tesorería Reportes y análisis de tesorería Mejora de procesos y sistemas.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura 3 años de experiencia Idiomas: Español Edad: entre 30 y 98 años Conocimientos: Conciliaciones bancarias, Cuentas por pagar, Estados financieros, Flujo de efectivo, Seguimiento, Tesorería, Recursos Disponibilidad de viajar: Si Palabras clave: analyst, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria
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